国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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