国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约Medical staff可数吗，stuff车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使Medical staff可数吗，stuff得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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