近期市场风向变(biàn)动，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲巨(jù)头施罗德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价(jià)震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资(zī)金(jīn)开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信(xìn)号(hào)？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时(shí)行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下(xià)“施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台(tái)、万华化(huà)学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰基(jī)金“施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德(dé)旗下另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅(máo)台、深圳国(guó)际(jì)。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下(xià)三大旗(qí)舰基金同时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新(xīn)的(de)基金材料(liào)中并未(wèi)解释为何(hé)基金在4月(yuè)大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源车产业链(liàn)的看(kàn)重是一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道(dào)：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车(chē)供应链；二是(shì)技(jì)术自(zì)主可控(kòng)；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动(dòng)车(chē)产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气(qì)候变化的影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全球各国的(de)脱碳行动变得越来越重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为投资(zī)者提供了重要的机会。中(zhōng)国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的(de)供应方面(miàn)是全球的领导者，同时(shí)中国(guó)对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中(zhōng)国也是全球电(diàn)动车基础(chǔ)设施最完(wán)善的(de)国家(jiā)之一。以充电桩为例(lì)，中国(guó)平均一个公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多(duō)公司(sī)正在在各(gè)自的(de)领域中建立主导地位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为例，它是电(diàn)动汽(qì)车中用于(yú)电池和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该公司(sī)在空调阀(fá)行业全球市场占有(yǒu)约60％的份额(é)，并在电(diàn)动汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在(zài)全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持(chí)下，该公司(sī)的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安联(lián)投资旗舰基金(jīn)安联神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财富、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中(zhōng)国汽车(chē)工(gōng)业协会(huì)）近日发布(bù)的(de)数据显示(shì)，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家动力电(diàn)池企业实现装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池(chí)企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车(chē)动力电(diàn)池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁(níng)德(dé)时(shí)代于2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利(lì)润增(zēng)速创历(lì)史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救睐

　　或许(xǔ)是基于优异的(de)业绩(jì)，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净流(liú)入榜首。北向资金净流(liú)入较(jiào)多(duō)的其它个股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富(fù)联(lián)、贵州茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)出(chū)较多的个(gè)股(gǔ)包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈(tán)及为何持有宁德时(shí)代时，写道(dào)：宁(níng)德时代所处(chù)的位置(zhì)是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面(miàn)它的市场(chǎng)份额是(shì)领先的(de)。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命周(zhōu)期(qī)和不含钴等特征而受到欢(huān)迎(yíng)；动力(lì)电池的企业(yè)发展与政府的脱碳(tàn)计(jì)划是一致的(de)菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也(yě)解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也(yě)可能(néng)是错(cuò)的。例如，若未来新的(de)电池(chí)技术(shù)出现(xiàn)，宁德时代的竞争(zhēng)优势不复。随着电(diàn)池成(chéng)本下降，宁德时代若(ruò)不能(néng)保持利润率。宁(níng)德时(shí)代和(hé)电动车(chē)厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁德时(shí)代的判断(duàn)。

　　但并(bìng)非(fēi)所有(yǒu)的外(wài)资(zī)都在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)本投资(zī)旗舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达(dá)、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代(dài)之(zhī)外，互联网或者食(shí)品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股机(jī)遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年一季度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金(jīn)山(shān)软(ruǎn)件、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的(de)为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月(yuè)，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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