近期市场风向(xiàng)变(biàn)动，北(běi)向资(zī)金调仓换(huàn)股，外资(zī)基(jī)金也(yě)纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨(jù)头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离(lí)，但部分资金开始行动(dòng)。透露什么信号？我们一(yī)起(qǐ)来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒(máng)果超媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁(níng)德(dé)时代、隆基(jī)绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一(yī)只(zhǐ)旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三(sān)只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并(bìng)未解释(shì)为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国新能源车(chē)产业链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释道：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题。一是电(diàn)动车供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗健康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变(biàn)化的影(yǐng)响(xiǎng)日益(yì)显现(xiàn)，全球(qiú)各(gè)国的脱(tuō)碳行动(dòng)变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机(jī)会(huì)。中国(guó)在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球(qiú)的领(lǐng)导者，同时中(zhōng)国对成品车辆(liàng)的(de)需求方(fāng)面也(yě)占(zhàn)据重要地(dì)位。可能(néng)很多人(rén)不知道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中，57％是(shì)在中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全(quán)球电动(dòng)车(chē)基础(chǔ)设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国(guó)平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有(yǒu)许多公司(sī)正在(zài)在(zài)各(gè)自的领域(yù)中建(jiàn)立主导地(dì)位，以(yǐ)某智能组件(jiàn)为例，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电(diàn)池和电(diàn)机温(wēn)控的关键组件的(de)生产(chǎn)商。该(gāi)公司(sī)在空调(diào)阀行(xíng)业全球(qiú)市(shì)场占有(yǒu)约60％的(de)份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马(mǎ)等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球(qiú)范围内(nèi)继续占(zhàn)据市场(chǎng)份额(é)——在(zài)法规的(de)支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰(jiàn)基金安(ān)联神州A股基金也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团(tuán)、迈(mài)瑞医(yī)疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大(dà)的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十大重仓(cāng)股(gǔ)中其余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日(rì)发(fā)布的数(shù)据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽车市场共计36家动力电(diàn)池企业实(shí)现装车(chē)配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽(qì)车动力电池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧(jūn)。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐

　　或许是基(jī)于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向资金净流(liú)入(rù)宁(níng)德时(shí)代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时(shí)代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富(fù)、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为(wèi)何持有宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置(zhì)是(shì)令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池因为安全性(xìng)、生命(mìng)周期(qī)和不含钴(gǔ)等(děng)特征而受到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的企业发展与(yǔ)政(zhèng)府的(de)脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考(kǎo)察(chá)宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也(yě)表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如(rú)，若未来(lái)新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗动(dòng)车厂商的关系(xì)若不能维(wéi)系(xì)。这些因素都(dōu)会(huì)影响柏基(jī)对于宁德时代的判(pàn)断(duàn)。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安本投资(zī)旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季(jì)度末(mò)，基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件、中(zhōng)国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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