因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多(duō)元化每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域(yù)每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的(d每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办e)市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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