因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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