国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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