国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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