国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SP富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗DR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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