私募(mù)大(dà)佬葛扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格(gé)上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如(rú)软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一(yī)季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本(běn)完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关项目(mù)的(de)新增投入一(yī)定程度上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至(zhì)2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年(nián)三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价(jià)却一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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