国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOO没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩DS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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