私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对科大(dà)讯飞(fēi)、移(yí)远通信的(de)持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年(nián)年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现(xiàn)在A股上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨(z美国管得了比尔盖茨吗hǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān美国管得了比尔盖茨吗)口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于去(qù)年(nián)12月份(fèn)和今年(nián)1月份(fèn)特殊的(de)社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目(mù)进程和(hé)合(hé)同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入(rù)的实(shí)现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整已(yǐ)基(jī)本(běn)完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国重(zhòng)点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上(shàng)影响了(le)当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替(tì)代和(hé)业务开(kāi)拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一(yī)路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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