昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士(shì)透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一名(míng)了(le)解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的(de)不(bù)会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可(kě)能需(xū)要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而(ér)是一份包(bāo)含几个关键数字的(de)精简协议。另一(yī)位消息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议(yì)员(yuán)们(men)在未来几个(gè)月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的(de)可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额(é)的(de)27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务是(shì)监(jiān)控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡价格，以确保生(shēng)产者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的(de)价格反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代(dài)表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会(huì)加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化(huà)了约14个(gè)基(jī)点的加息(xī)预期(qī)，由(yóu)于(yú)美(měi)联储加息规模通(tōng)常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基(jī)点的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英(yīng)特(tè)尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史(shǐ)上最(zuì)大单日(rì)市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股(gǔ)收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将(jiāng)达(dá)到(dào)110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片(piàn)领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下(xià)近(jìn)半年或半年多以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面(miàn)，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没(méi)有达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联(lián)储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)等经(jīng)济数据略低于(yú)市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业(yè)利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原(yuán)料(liào)成本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材需求(qiú)也(yě)已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀(pān)对记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模(mó)又出现明(míng)显增长，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平控(kòng)政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计(jì)，3月(yuè)初(chū清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢)以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周度表观(guān)消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今年以(yǐ)来表(biǎo)现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是(sh清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢ì)否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空在价(jià)格(gé)中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力会(huì)明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需(xū)要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发货均出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持(chí)续(xù)，价格(gé)还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而(ér)改善(shàn)市场对于后期供(gōng)需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠(dié)加造成的负向(xiàng)循环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价(jià)格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初(chū)期(qī)的价格区间有(yǒu)利(lì)于行业供需加快调(diào)整，且目前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和(hé)钢材社会(huì)库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际(jì)局(jú)势缓和以及(jí)国内外价差有利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低(dī)，因(yīn)此在后(hòu)续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能(néng)会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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